Общество с ограниченной ответственностью "КРК-Строй" ИНН:1215163470 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38022286 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года944
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года944
12103 Запасы на конец отчетного года58252
12104 Запасы на конец предыдущего года52108
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года68522991
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года31312083
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года523
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года23132
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года74393066
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года32062323
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года74393075
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года32152367
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года458433
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года41014
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года458433
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года41014
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года11061488
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года69811260
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1699865
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года69812642
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года28052353
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года74393075
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года32152367
21103 Выручка за отчетный год91333564
21104 Выручка за предыдущий год35643649
21203 Себестоимость продаж за отчетный год77142868
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год28682759
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1419696
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год696890
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1419696
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год696890
23503 Прочие расходы за отчетный год961263
23504 Прочие расходы за предыдущий год286373
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год458433
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год410557
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год458433
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год410557
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год458433
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год410557

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КРК-Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КРК-Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КРК-Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (458)/Стоимость активов (7439) = 6.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КРК-Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1419)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7714+0+0) = 18.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КРК-Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1419)/Выручка (9133) = 15.54 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КРК-Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (458)/Выручка (9133) = 5.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КРК-Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.07

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.07<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРК-Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРК-Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРК-Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КРК-Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.062

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.062

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.062

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.066

Индекс Альтмана Z = 1.095

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КРК-Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.98), коэффициент текущей ликвидности (1.07), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (15.54%), рентабельность компании (5.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КРК-Строй

Недобросовестный поставщик

Марийское УФАС России (г. Йошкар-Ола) добавил 2013-04-02 Общество с ограниченной ответственностью "КРК-Строй" в список недобросовестных поставщиков под номером РНП.12488-13 при выполнении заказа "Выполнение работ: "Музейный комплекс д. Чавайнур"" на сумму 2750000 руб.!

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить