Общество с ограниченной ответственностью "АлВик" ИНН:1215163550 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38022487 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года262452724228239
11504 Основные средства на конец предыдущего года27242282390
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года262452724228239
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года27242282390
12103 Запасы на конец отчетного года108901680
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года464646744711
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года467447110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5054
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года540
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года578546796396
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года467963960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года320303192134635
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года31921346350
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2955-2934-173
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2934-1730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2945-2924-163
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2924-1630
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года348433484334750
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года34843347500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года132228
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2280
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года349753484534798
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года34845347980
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года320303192134635
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года31921346350
21103 Выручка за отчетный год288209160
21104 Выручка за предыдущий год2091600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год288209-20
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год209-200
22203 Управленческие расходы за отчетный год9811640
22204 Управленческие расходы за предыдущий год116400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год190-955-20
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-955-200
23404 Прочие доходы за предыдущий год3640
23503 Прочие расходы за отчетный год20015610
23504 Прочие расходы за предыдущий год156100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-10-1075-26
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1075-260
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год902
24604 Прочее за предыдущий год-200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-19-1077-28
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1077-280
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-19-1077-28
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1077-280

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АлВик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АлВик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АлВик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-19)/Стоимость активов (32030) = -0.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АлВик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (190)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+98) = 193.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АлВик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (190)/Выручка (288) = 65.97 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АлВик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-19)/Выручка (288) = -6.6 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АлВик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлВик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлВик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлВик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АлВик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.176

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.084

Индекс Альтмана Z = 1.063

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АлВик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.13), коэффициент текущей ликвидности (0.17), коэффициент наличия собственных средств (-0.09), рентабельность продукции (65.97%), рентабельность компании (-6.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АлВик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить