Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Строй Сервис" ИНН:1215163832 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38022955 ОКВЭД:20.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года13061110
12104 Запасы на конец предыдущего года11100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года65419020
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года190200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1960191321
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1913210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1960191321
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1913210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15601832-33
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1832-330
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15701842-23
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1842-230
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3907144
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года71440
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3907144
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года71440
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1960191321
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1913210
21103 Выручка за отчетный год2942398551
21104 Выручка за предыдущий год39853710
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3087206882
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20681950
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1451917-31
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19171760
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1451917-31
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19171760
23503 Прочие расходы за отчетный год1274034
23504 Прочие расходы за предыдущий год4060
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2721877-65
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18771700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2721877-65
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18771700
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2721877-65
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год18771700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Эко-Строй Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Эко-Строй Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Эко-Строй Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-272)/Стоимость активов (1960) = -13.88 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Эко-Строй Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-145)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3087+0+0) = -4.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Эко-Строй Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-145)/Выручка (2942) = -4.93 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Эко-Строй Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-272)/Выручка (2942) = -9.25 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Эко-Строй Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.03

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эко-Строй Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эко-Строй Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эко-Строй Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Эко-Строй Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.801

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.139

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.139

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.026

Х5 = Выручка/Активы = 1.501

Индекс Альтмана Z = 3.214

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Эко-Строй Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.68), коэффициент текущей ликвидности (5.03), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (-4.93%), рентабельность компании (-9.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Эко-Строй Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить