Общество с ограниченной ответственностью "СК ИНТЕП" ИНН:1215163871 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38023073 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года558900
11504 Основные средства на конец предыдущего года89000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года558900
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года89000
12103 Запасы на конец отчетного года137123811821194
12104 Запасы на конец предыдущего года1237118211940
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года45775576510681509
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5768106815050
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9658300
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года83000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года46877708622580
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7088225827030
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года46932717522582703
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7177225827030
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1004-353-4690
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-353-469-780
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1014-343-459-68
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-343-459-680
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года581000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года45337751827172771
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7521271727710
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года45918751827170
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7521271727710
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года46932717522582703
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7178225827030
21103 Выручка за отчетный год3844366218212556
21104 Выручка за предыдущий год662182125560
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3595960118522604
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год601185215990
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2484610-310
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год610-319570
22204 Управленческие расходы за предыдущий год37435010050
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2484236-3810
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год236-381-480
23503 Прочие расходы за отчетный год78617828
23504 Прочие расходы за предыдущий год178280
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1698219-3890
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год219-389-760
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3404402
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год44000
24604 Прочее за предыдущий год20220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1358155-391-78
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год155-391-780
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1358155-3910
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год155-391-780

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СК ИНТЕП

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СК ИНТЕП

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СК ИНТЕП

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1358)/Стоимость активов (46932) = 2.89 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СК ИНТЕП

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2484)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (35959+0+0) = 6.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СК ИНТЕП

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2484)/Выручка (38443) = 6.46 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СК ИНТЕП

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1358)/Выручка (38443) = 3.53 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СК ИНТЕП

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СК ИНТЕП

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СК ИНТЕП

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СК ИНТЕП

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СК ИНТЕП

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.033

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.029

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.036

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.022

Индекс Альтмана Z = 0.576

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СК ИНТЕП

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (1.02), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (6.46%), рентабельность компании (3.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СК ИНТЕП

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить