Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Стройкомплекс" ИНН:1215164096 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38023423 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года81137882130
12104 Запасы на конец предыдущего года1378821300
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года712000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года175000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года88000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9681466820
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1466821300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года968146682130
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1466821300
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года942000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года90000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9521004325
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10043250
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1613660105
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года136601050
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года161366390
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1366391050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года968146682130
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1466821300
21103 Выручка за отчетный год60804167595347
21104 Выручка за предыдущий год41675953470
21203 Себестоимость продаж за отчетный год48994018566318
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год40185663180
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1181149290
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14929290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1181149290
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14929290
23503 Прочие расходы за отчетный год232874
23504 Прочие расходы за предыдущий год28740
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1158121220
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12122250
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год23224410
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год244100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год926971815
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9718150
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год926000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год97000
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 3190000
32008 Величина капитала на 31100000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))926000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)926000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))926000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)926000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))74000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)74000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31942000
33008 Величина капитала на 31952000
36003 Чистые активы на 31952000
36004 Чистые активы на 31100000
41103 Поступления – всего за отчетный год6143000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год5726000
41193 Прочие поступления за отчетный год417000
41203 Платежи – всего за отчетный год6231000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год5174000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год349000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год232000
41293 Прочие платежи за отчетный год476000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-88000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-88000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания Стройкомплекс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания Стройкомплекс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания Стройкомплекс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (926)/Стоимость активов (968) = 95.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания Стройкомплекс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1181)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4899+0+0) = 24.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания Стройкомплекс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1181)/Выручка (6080) = 19.42 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания Стройкомплекс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (926)/Выручка (6080) = 15.23 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания Стройкомплекс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 60.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания Стройкомплекс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания Стройкомплекс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания Стройкомплекс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания Стройкомплекс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.983

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.957

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.196

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 59.5

Индекс Альтмана Z = 80.08

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания Стройкомплекс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (10.94), коэффициент текущей ликвидности (60.5), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (19.42%), рентабельность компании (15.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания Стройкомплекс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить