Общество с ограниченной ответственностью "Регион Строй" ИНН:1215165572 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38025922 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года224214701746106
12104 Запасы на конец предыдущего года147017461060
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года99000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года416845252471171
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года452524711710
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года40040000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года400000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года93992713
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9927130
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7002649442440
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года649442442900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года700264944244290
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года649442442900
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4869367140
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9367141160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года496946724126
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9467241260
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года18141866360
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года18663600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года469236823484164
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года368234841640
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6506554835200
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года554835201640
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года700264944244290
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года649442442900
21103 Выручка за отчетный год1156525997387472331
21104 Выручка за предыдущий год259973874723310
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1000723515336502174
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год235153365018800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1558248250970
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год248250974510
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1949215042700
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год215042702940
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3913328270
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3328271570
23503 Прочие расходы за отчетный год63286612
23504 Прочие расходы за предыдущий год2866120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4543047610
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3047611450
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год82163290
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-454222598116
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2225981160
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4542225980
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2225981160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Регион Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Регион Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Регион Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-454)/Стоимость активов (7002) = -6.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Регион Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-391)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10007+1949+0) = -3.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Регион Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-391)/Выручка (11565) = -3.38 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Регион Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-454)/Выручка (11565) = -3.93 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Регион Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.65

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.65<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Регион Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.33

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.065

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.065

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.076

Индекс Альтмана Z = 1.596

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.596<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Регион Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.65), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (-3.38%), рентабельность компании (-3.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Регион Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить