Общество с ограниченной ответственностью "Строй Двор" ИНН:1215165621 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38026031 ОКВЭД:52.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года134159390
12104 Запасы на конец предыдущего года939011528
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года87988220
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года82201526
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3686181
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года181366
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2589917791
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1779113420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2589917791
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1779113420
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года106728114
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года81146616
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года106828124
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года81246616
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года42717
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7174022
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года151758950
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года89502782
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года152179667
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года96676804
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2589917791
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1779113420
21103 Выручка за отчетный год9121077942
21104 Выручка за предыдущий год7794224415
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8824276180
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7618021651
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год29681762
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17622764
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год29681762
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год17622764
23403 Прочие доходы за отчетный год50
23503 Прочие расходы за отчетный год415264
23504 Прочие расходы за предыдущий год26418
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год25581498
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год14982746
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год25581498
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14982746
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год25581498
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14982746

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй Двор

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй Двор

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй Двор

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2558)/Стоимость активов (25899) = 9.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй Двор

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2968)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (88242+0+0) = 3.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй Двор

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2968)/Выручка (91210) = 3.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй Двор

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2558)/Выручка (91210) = 2.8 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй Двор

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Двор

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Двор

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Двор

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй Двор

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.414

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.099

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.099

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.702

Индекс Альтмана Z = 4.441

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй Двор

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.24), коэффициент быстрой ликвидности (0.82), коэффициент текущей ликвидности (1.7), коэффициент наличия собственных средств (0.41), рентабельность продукции (3.25%), рентабельность компании (2.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй Двор

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить