ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРЕСТ" (Находится в процессе реорганизации) ИНН:1215166456 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38027409 ОКВЭД:45.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года8120019
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18875299001321
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7470300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года451069430
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10600
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года78500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года27825300060
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года748091050
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года278253000610770
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года748091050
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9320
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года32850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года295272
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года521050
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года56502660018
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2660000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22146335410680
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4815700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года27796299540
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7475700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года278253000610770
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года748091050
21103 Выручка за отчетный год15801953160761016
21104 Выручка за предыдущий год4710501986770
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15800853156760945
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4710101985670
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11400
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год401100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11400
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год401100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год401060
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2813
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8210
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год93253
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год32850
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9320
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год32850

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРЕСТ Находится в процессе реорганизации

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРЕСТ Находится в процессе реорганизации

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРЕСТ Находится в процессе реорганизации

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9)/Стоимость активов (27825) = 0.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРЕСТ Находится в процессе реорганизации

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (158008+0+0) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРЕСТ Находится в процессе реорганизации

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11)/Выручка (158019) = 0.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРЕСТ Находится в процессе реорганизации

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9)/Выручка (158019) = 0.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРЕСТ Находится в процессе реорганизации

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРЕСТ Находится в процессе реорганизации

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.68

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.68<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРЕСТ Находится в процессе реорганизации

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРЕСТ Находится в процессе реорганизации

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРЕСТ Находится в процессе реорганизации

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.204

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 1.339

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.339<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРЕСТ Находится в процессе реорганизации

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.68), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.01%), рентабельность компании (0.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРЕСТ Находится в процессе реорганизации

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить