Общество с ограниченной ответственностью "ТрансТехСервис Плюс" ИНН:1215166632 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38027651 ОКВЭД:50.10.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7780103988806
11504 Основные средства на конец предыдущего года1039888065004
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года577233630
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года336328360
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года135521376111642
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года13761116435740
12103 Запасы на конец отчетного года222531510121531
12104 Запасы на конец предыдущего года15101215319216
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года6190
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1910
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1236017065110
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года170650815438
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года817652550
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7652550856
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года32370
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года37280
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года347321762829191
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года176282919115510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года482843138940834
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года313894083421250
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-33943-237790
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-23779-193150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-33933-23769-19305
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-23769-19305-4629
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года742224911954460
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года491195444910181
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года5110
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года11110
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года742274913054460
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года491305446010181
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года774055955679
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5595537315698
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года660
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года600
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года2454270
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года4273060
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года799060285679
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6028567915698
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года482843138940834
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года313894083421250
21103 Выручка за отчетный год178136260272205069
21104 Выручка за предыдущий год26027220506919235
21203 Себестоимость продаж за отчетный год169069240511222317
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год24051119535724497
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год906719761-17248
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год197619712-5262
22103 Коммерческие расходы за отчетный год21270293890
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год29389269600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-12203-9628-17248
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-9628-17248-5262
23303 Проценты к уплате за отчетный год646131551993
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3155199316
23403 Прочие доходы за отчетный год7863109784317
23404 Прочие доходы за предыдущий год10978431741
23503 Прочие расходы за отчетный год167329591850
23504 Прочие расходы за предыдущий год29591850132
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-12474-4764-16774
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4764-16774-5369
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-10-120
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-12-100
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-500
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год24195270
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год52721000
24603 Прочее за отчетный год1052280
24604 Прочее за предыдущий год22800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-10155-4465-14662
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4465-14676-4623
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-10155-44650
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4465-146760

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис Плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис Плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-10155)/Стоимость активов (48284) = -21.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-12203)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (169069+21270+0) = -6.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-12203)/Выручка (178136) = -6.85 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-10155)/Выручка (178136) = -5.7 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.35

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.7

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.559

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.21

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.258

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.413

Индекс Альтмана Z = 0.815

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.56), коэффициент текущей ликвидности (4.35), коэффициент наличия собственных средств (-0.7), рентабельность продукции (-6.85%), рентабельность компании (-5.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить