Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Снаб" ИНН:1215166706 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38028001 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года206372063718639
12104 Запасы на конец предыдущего года20637186390
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года299802998015727
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года29980157270
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7791
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7910
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года506245062434457
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года50624344570
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года506245062434457
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года50624344570
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года21226212267955
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2122679550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21236212367965
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2123679650
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года188871888715724
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года18887157240
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года104151041510768
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10415107680
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года86860
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года8600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года293882938826492
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года29388264920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года506245062434457
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года50624344570
21104 Выручка за предыдущий год21670318830
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8129228300
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1354190530
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1847450
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1335779550
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1335779550
24604 Прочее за предыдущий год8600
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1327179550
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1327179550

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй-Снаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй-Снаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй-Снаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (50624) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй-Снаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй-Снаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй-Снаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй-Снаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.72

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Снаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Снаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Снаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй-Снаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.794

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.723

Индекс Альтмана Z = 5.968

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй-Снаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.02), коэффициент текущей ликвидности (1.72), коэффициент наличия собственных средств (0.42), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (61.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй-Снаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить