Общество с ограниченной ответственностью "ДомСервис" ИНН:1215166713 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38028018 ОКВЭД:74.70

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3563880
12104 Запасы на конец предыдущего года3880101
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1421839463116
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года39463116502
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года209525
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5251
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года547200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1478398113141
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года98113141604
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1478398113141
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года98113141604
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года509794012914
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года94012914483
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года510794112924
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года94112924493
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года131414
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3262387203
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года38720497
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года641400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9676400217
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года400218111
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1478398113141
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года98113142604
21103 Выручка за отчетный год232446083284
21104 Выручка за предыдущий год460832840
21203 Себестоимость продаж за отчетный год33321679
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3216790
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год229142872605
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год428726050
22203 Управленческие расходы за отчетный год6700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год222442872605
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год428726050
23503 Прочие расходы за отчетный год39590
23504 Прочие расходы за предыдущий год5900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год218542282605
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год422826050
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2571460
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год218539712459
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год397124590
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год218539712459
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год397124590

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДомСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДомСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДомСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2185)/Стоимость активов (14783) = 14.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДомСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2224)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (33+0+67) = 2224 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДомСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2224)/Выручка (2324) = 95.7 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДомСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2185)/Выручка (2324) = 94.02 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДомСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДомСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДомСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДомСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.35

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.35<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДомСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.779

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.148

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.148

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.528

Индекс Альтмана Z = 7.142

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДомСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (1.49), коэффициент текущей ликвидности (1.53), коэффициент наличия собственных средств (0.35), рентабельность продукции (95.7%), рентабельность компании (94.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДомСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить