Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест" ИНН:1215167361 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38029012 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года345263505178480
11504 Основные средства на конец предыдущего года35051784800
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1180431012698199
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года10126981990
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года15256913632086711
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года136320867110
12103 Запасы на конец отчетного года3939159555833
12104 Запасы на конец предыдущего года595558330
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года373407221398223352
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2213982233520
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1474601
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2441281112
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2811120
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года87240
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года429985227468230322
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2274682303220
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года582554363788317033
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3637883170330
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года79591863-2
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1863-20
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года796918738
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года187380
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года773657327613884
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года73276138840
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11072328623785393
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года286237853930
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года3864972402217748
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года24022177480
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года574585361915317025
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3619153170250
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года582554363788317033
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3637883170330
21104 Выручка за предыдущий год972600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год972600
22103 Коммерческие расходы за отчетный год16607060
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год70600
22203 Управленческие расходы за отчетный год237032180
22204 Управленческие расходы за предыдущий год321800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-403058020
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год580200
23403 Прочие доходы за отчетный год272946940
23404 Прочие доходы за предыдущий год69400
23503 Прочие расходы за отчетный год1724846320
23504 Прочие расходы за предыдущий год463200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год601618640
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год186400
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год37800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год601614860
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год148600
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год601614860
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год148600
61003 Остаток средств на начало отчетного года291112177470
62203 Целевые взносы за отчетный год4040463091040
62003 Поступило средств - всего за отчетный год4040463091040
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год353785147240
63133 иные мероприятия за отчетный год353785147240
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год1128297260
63263 прочие за отчетный год1128297260
63003 Использовано средств - всего за отчетный год466605244500
64003 Остаток средств на конец отчетного года38649724010

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6016)/Стоимость активов (582554) = 1.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4030)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1660+2370) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4030)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6016)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.72

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.65

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.65<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.548

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.01

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.014

Индекс Альтмана Z = 3.709

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.65), коэффициент текущей ликвидности (0.72), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (15.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить