Общество с ограниченной ответственностью "Рантайм" ИНН:1215167403 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38029029 ОКВЭД:72.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года255925410
11504 Основные средства на конец предыдущего года254100
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года6801641840
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1641841500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года32391892250
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1892251500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1760212972111630
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года129721116310
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5092156
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21560
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1811112993112460
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года129931124670
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2135013182114716
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13182114711560
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1714477203548-22
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года77203549-220
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года54355344510
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года553445100
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года54355344510
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года553445100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3662490914720
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года490914711500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3662490934720
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года490934711780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2135013182114716
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13182114711560
21103 Выручка за отчетный год174523101532826470
21104 Выручка за предыдущий год1015328264700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год156478933117557928
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9331275583280
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год18045822170680
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год82207064-280
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год18045822170680
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год82207064-280
23304 Проценты к уплате за предыдущий год16000
23403 Прочие доходы за отчетный год211903130
23404 Прочие доходы за предыдущий год18731300
23503 Прочие расходы за отчетный год4175257423644
23504 Прочие расходы за предыдущий год2569236040
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13891582150170
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год58225017-320
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3467165014460
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1650144600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1042441713571-32
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год41723571-320

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рантайм

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рантайм

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рантайм

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10424)/Стоимость активов (21350) = 48.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рантайм

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (18045)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (156478+0+0) = 11.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рантайм

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (18045)/Выручка (174523) = 10.34 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рантайм

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10424)/Выручка (174523) = 5.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рантайм

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.13

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рантайм

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рантайм

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рантайм

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рантайм

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.677

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.488

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.651

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.077

Индекс Альтмана Z = 14.688

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рантайм

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (5.13), коэффициент текущей ликвидности (5.13), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (10.34%), рентабельность компании (5.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рантайм

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить