ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛСТРОЙ" ИНН:1215167467 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38029124 ОКВЭД:52.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3919845155
12104 Запасы на конец предыдущего года10951550
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года308882845716649
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2845716649155
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года26000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года33131538
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года315381687
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года312593101621842
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года29140218421842
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года312593101621842
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года29140218421842
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2451379413181
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года233043181-301
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2452379513191
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года233143191-291
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года58251000919
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1000919556
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9112206517732
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4827177321576
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года67362306518651
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5827186512132
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года312593101621842
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года29140218421842
21103 Выручка за отчетный год579247128155285
21104 Выручка за предыдущий год86644552852359
21203 Себестоимость продаж за отчетный год476145846344572
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год58463445721941
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год103101281810713
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2818110713418
22103 Коммерческие расходы за отчетный год646175056856
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год75056856570
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год384953133857
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год206763857-152
23204 Проценты к получению за предыдущий год9100
23303 Проценты к уплате за отчетный год7720
23304 Проценты к уплате за предыдущий год200
23403 Прочие доходы за отчетный год5200
23503 Прочие расходы за отчетный год290247160
23504 Прочие расходы за предыдущий год2471603
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год353451553697
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год205183697-155
24603 Прочее за отчетный год232539688
24604 Прочее за предыдущий год3962160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год120947593481
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год201223481-301
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год120947593481
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год201223481-301

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1209)/Стоимость активов (31259) = 3.87 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3849)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (47614+6461+0) = 7.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3849)/Выручка (57924) = 6.64 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1209)/Выручка (57924) = 2.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.64

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.971

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.039

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.113

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.641

Индекс Альтмана Z = 11.079

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (4.63), коэффициент текущей ликвидности (4.64), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (6.64%), рентабельность компании (2.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить