Общество с ограниченной ответственностью "ГеоСервис" ИНН:1215167805 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38029667 ОКВЭД:70.32.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года289918400
11504 Основные средства на конец предыдущего года184000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года289918400
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года184000
12103 Запасы на конец отчетного года5530
12104 Запасы на конец предыдущего года5300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года593342801897
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года428029780
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1815343438
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3434950
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года775346762335
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года467634730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1065265162335
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года651634730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1062064502333
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года645032340
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года32662
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года662390
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года32662
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года662390
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1065265162335
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года651634730
21103 Выручка за отчетный год1034198125389
21104 Выручка за предыдущий год981254510
21203 Себестоимость продаж за отчетный год577058823129
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год588222900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год457139302260
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год393031610
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год457139302260
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год393031610
23503 Прочие расходы за отчетный год5347238
23504 Прочие расходы за предыдущий год472370
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год451834582222
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год345831240
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год348242186
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2424460
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год417032162036
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год321626780

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4170)/Стоимость активов (10652) = 39.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4571)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5770+0+0) = 79.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4571)/Выручка (10341) = 44.2 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4170)/Выручка (10341) = 40.32 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 242.28

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 242.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 56.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.725

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.391

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.424

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 331.875

Индекс Альтмана Z = 357.349

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (56.72), коэффициент быстрой ликвидности (242.13), коэффициент текущей ликвидности (242.28), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (44.2%), рентабельность компании (40.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГеоСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить