Общество с ограниченной ответственностью "Охотничье хозяйство Адерьер" ИНН:1215167964 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38029957 ОКВЭД:01.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года353535
12104 Запасы на конец предыдущего года353510
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года203
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года713538
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года353810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года713538
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года353810
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года151510
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2796-2604-2411
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2604-2411-1
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2781-2589-2396
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2589-23969
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года273425542229
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года255422291
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года273425542229
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года255422291
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11870205
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года702050
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11870205
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года702050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года713538
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года353810
22203 Управленческие расходы за отчетный год1821802397
22204 Управленческие расходы за предыдущий год18023970
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-182-180-2397
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-180-23970
23503 Прочие расходы за отчетный год91013
23504 Прочие расходы за предыдущий год10131
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-191-190-2410
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-190-2410-1
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-191-190-2410
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-190-2410-1
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-191-190-2410
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-190-2410-1
32003 Величина капитала на 31151510
32007 Величина капитала на 31-2604-2411-1
32008 Величина капитала на 31-2589-23969
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1921922410
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1921922410
33003 Величина капитала на 31151515
33007 Величина капитала на 31-2796-2604-2411
33008 Величина капитала на 31-2781-2589-2396
36003 Чистые активы на 31-27810-2396
36004 Чистые активы на 31-258909
41103 Поступления – всего за отчетный год1843262237
41193 Прочие поступления за отчетный год1843262237
41203 Платежи – всего за отчетный год1222923830
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4113
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год785031
41293 Прочие платежи за отчетный год402413786
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год6234-1593
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период6234-1593

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Охотничье хозяйство Адерьер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Охотничье хозяйство Адерьер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Охотничье хозяйство Адерьер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-191)/Стоимость активов (71) = -269.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Охотничье хозяйство Адерьер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-182)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+182) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Охотничье хозяйство Адерьер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-182)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Охотничье хозяйство Адерьер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-191)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Охотничье хозяйство Адерьер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.6

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охотничье хозяйство Адерьер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.31

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охотничье хозяйство Адерьер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охотничье хозяйство Адерьер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -39.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Охотничье хозяйство Адерьер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.662

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.69

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.69

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.975

Индекс Альтмана Z = -32.213

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Охотничье хозяйство Адерьер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.31), коэффициент текущей ликвидности (0.6), коэффициент наличия собственных средств (-39.17), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Охотничье хозяйство Адерьер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить