Общество с ограниченной ответственностью "ТрансТехСервис-36" ИНН:1215168703 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12902357 ОКВЭД:50.10.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года132881459515083
11504 Основные средства на конец предыдущего года14595150830
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года4710303
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года137591459515386
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года14595153860
12103 Запасы на конец отчетного года669473342857812
12104 Запасы на конец предыдущего года33428578120
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года10963616
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года36160
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года327971426115099
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года14261150990
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15791611366
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16113660
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года79400
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года4000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1024984792774293
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года47927742930
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1162576252189679
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года62521896790
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года158654634-2438
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4634-24380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года158754644-2428
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4644-24280
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года876643399355316
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года33993553160
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года204
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года876663399355320
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года33993553200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года121572331836744
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года23318367440
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года55956742
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года567420
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года127172388536786
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года23885367860
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1162576252189679
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года62521896790
21103 Выручка за отчетный год57066767156129584
21104 Выручка за предыдущий год671561295840
21203 Себестоимость продаж за отчетный год52137961858228192
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год618582281920
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год49288529791392
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5297913920
22103 Коммерческие расходы за отчетный год35585424883777
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4248837770
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1370310491-2385
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10491-23850
23303 Проценты к уплате за отчетный год99404876285
23304 Проценты к уплате за предыдущий год48762850
23403 Прочие доходы за отчетный год1321145663
23404 Прочие доходы за предыдущий год456630
23503 Прочие расходы за отчетный год4869203670
23504 Прочие расходы за предыдущий год2036700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год121058145-2737
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8145-27370
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год11085680
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год56800
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год2-84
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-840
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год471-303303
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-3033030
24603 Прочее за отчетный год2362120
24604 Прочее за предыдущий год21200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год112307070-2438
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7070-24380
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год112307070-2438
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7070-24380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-36

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-36

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-36

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11230)/Стоимость активов (116257) = 9.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-36

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (13703)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (521379+35585+0) = 2.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-36

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (13703)/Выручка (570667) = 2.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-36

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11230)/Выручка (570667) = 1.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-36

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.06

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-36

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-36

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-36

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-36

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.777

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.097

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.104

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.158

Индекс Альтмана Z = 6.278

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-36

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (2.7), коэффициент текущей ликвидности (8.06), коэффициент наличия собственных средств (0.14), рентабельность продукции (2.4%), рентабельность компании (1.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСервис-36

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить