Общество с ограниченной ответственностью НОП "ЦЕРБЕР 112" ИНН:1215169520 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12905284 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года97652670
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года589700
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года976538104
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6011040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года976538104
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6011040
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года729464104
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4641040
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года247740
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года247740
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года976538104
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6011040
21103 Выручка за отчетный год11521664160
21104 Выручка за предыдущий год16641600
21203 Себестоимость продаж за отчетный год87058651
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год122200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2821078109
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4421600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год282441109
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4421090
23503 Прочие расходы за отчетный год17265
23504 Прочие расходы за предыдущий год8250
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год265415104
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3601040
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год265360104
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3601040

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НОП ЦЕРБЕР 112

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НОП ЦЕРБЕР 112

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НОП ЦЕРБЕР 112

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (265)/Стоимость активов (976) = 27.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НОП ЦЕРБЕР 112

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (282)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (870+0+0) = 32.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НОП ЦЕРБЕР 112

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (282)/Выручка (1152) = 24.48 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НОП ЦЕРБЕР 112

Рентабельность компании

Чистая прибыль (265)/Выручка (1152) = 23 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НОП ЦЕРБЕР 112

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НОП ЦЕРБЕР 112

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НОП ЦЕРБЕР 112

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НОП ЦЕРБЕР 112

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НОП ЦЕРБЕР 112

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.747

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.272

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.272

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.951

Индекс Альтмана Z = 10.713

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НОП ЦЕРБЕР 112

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.95), коэффициент текущей ликвидности (3.95), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (24.48%), рентабельность компании (23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НОП ЦЕРБЕР 112

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить