Общество с ограниченной ответственностью "ДОКА" ИНН:1215170340 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12907716 ОКВЭД:45.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года25000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года25000
12103 Запасы на конец отчетного года1035679357
12104 Запасы на конец предыдущего года6793570
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1073237117
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2371170
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года154148316
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года483160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года36491399490
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13994900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года36491649490
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16494900
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15201513235
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года15132350
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15301523245
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15232450
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года12600
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года12600
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1261140
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19930131
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1993126245
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1262450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года36491649490
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16494900
21103 Выручка за отчетный год29535276506
21104 Выручка за предыдущий год52765060
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14163887203
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год38872030
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год15371389303
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13893030
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год15371388291
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13882910
23503 Прочие расходы за отчетный год172544
23504 Прочие расходы за предыдущий год25440
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год15201363247
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13632470
24604 Прочее за предыдущий год85120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год15201278235
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12782350
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год15201278235
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год12782350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДОКА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДОКА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДОКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1520)/Стоимость активов (3649) = 41.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДОКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1537)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1416+0+0) = 108.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДОКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1537)/Выручка (2953) = 52.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДОКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1520)/Выручка (2953) = 51.47 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДОКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДОКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.454

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.417

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.417

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.722

Индекс Альтмана Z = 7.898

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДОКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.77), коэффициент быстрой ликвидности (1.31), коэффициент текущей ликвидности (1.83), коэффициент наличия собственных средств (0.42), рентабельность продукции (52.05%), рентабельность компании (51.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДОКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить