ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРОМИР-СТРОЙ" (Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе) ИНН:1215170597 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12908383 ОКВЭД:52.46.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года201621170
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года117866112
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года366112670
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1172634211
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года567733840
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1172634211
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года567733840
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-48305026
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-74160
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года454320230
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года50388660
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года454320230
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года50388660
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4004050
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года51613230
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4128185
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года19711630
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года404561185
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года71325020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1172634211
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года567733840
21103 Выручка за отчетный год581140603991
21104 Выручка за предыдущий год414839990
21203 Себестоимость продаж за отчетный год493537312980
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год370738650
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8763291011
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4411340
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год876329128
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4411340
23303 Проценты к уплате за отчетный год9772230
23304 Проценты к уплате за предыдущий год699860
23403 Прочие доходы за отчетный год27701
23404 Прочие доходы за предыдущий год28710
23503 Прочие расходы за отчетный год490748109
23504 Прочие расходы за предыдущий год86360
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-47315820
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-57130
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год25244
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2670
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-47563416
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-8360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОМИР-СТРОЙ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОМИР-СТРОЙ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОМИР-СТРОЙ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4756)/Стоимость активов (117) = -4064.96 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОМИР-СТРОЙ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (876)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4935+0+0) = 17.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОМИР-СТРОЙ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (876)/Выручка (5811) = 15.07 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОМИР-СТРОЙ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4756)/Выручка (5811) = -81.84 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОМИР-СТРОЙ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОМИР-СТРОЙ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОМИР-СТРОЙ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОМИР-СТРОЙ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -41.28

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОМИР-СТРОЙ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.966

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -40.65

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -40.436

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.976

Индекс Альтмана Z = -398.937

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОМИР-СТРОЙ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.29), коэффициент текущей ликвидности (0.29), коэффициент наличия собственных средств (-41.28), рентабельность продукции (15.07%), рентабельность компании (-81.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОБРОМИР-СТРОЙ Внесение сведений о решении о ликвидации и о ликвидаторе

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить