Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные Технологии" ИНН:1215171544 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12911942 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года531160
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года531160
12103 Запасы на конец отчетного года142314600
12104 Запасы на конец предыдущего года146000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4319771629
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7716290
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3261244
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12440
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года606815381873
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года153818730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года606815911989
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года159119890
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года33229751881
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года97518810
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года19900
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года19900
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6701990
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года19900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1877416108
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4161080
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2547615108
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6151080
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года606815911989
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года159119890
21103 Выручка за отчетный год838241496979
21104 Выручка за предыдущий год414969790
21203 Себестоимость продаж за отчетный год593649855006
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год498550060
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2446-8361973
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-83619730
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2446-8361973
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-83619730
23503 Прочие расходы за отчетный год611310
23504 Прочие расходы за предыдущий год13100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2385-8491963
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-84919630
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год415593
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год55930
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2344-9041870
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-90418700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инженерные Технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инженерные Технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инженерные Технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2344)/Стоимость активов (6068) = 38.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инженерные Технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2446)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5936+0+0) = 41.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инженерные Технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2446)/Выручка (8382) = 29.18 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инженерные Технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2344)/Выручка (8382) = 27.96 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инженерные Технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.38

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерные Технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерные Технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерные Технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инженерные Технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.691

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.386

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.393

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.21

Индекс Альтмана Z = 9.703

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инженерные Технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (1.82), коэффициент текущей ликвидности (2.38), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (29.18%), рентабельность компании (27.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инженерные Технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить