Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОС-Снаб" ИНН:1215171551 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12912143 ОКВЭД:51.87

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года10101561
12104 Запасы на конец предыдущего года1015610
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13971442307
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года14423070
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года219498
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года94980
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года142815461966
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года154619660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года142815462009
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года154620090
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1149-1894-1437
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1894-14370
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года201128212741
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года282127410
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года567619705
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6197050
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года257834403446
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года344034460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года142815462009
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года154620090
21103 Выручка за отчетный год18443570970
21104 Выручка за предыдущий год35709700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год85438271794
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год382717940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год990-257-824
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-257-8240
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год990-257-824
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-257-8240
23503 Прочие расходы за отчетный год58169639
23504 Прочие расходы за предыдущий год1696390
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год932-426-1463
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-426-14630
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год18800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год744-426-1463
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-426-14630

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС-Снаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС-Снаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС-Снаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (744)/Стоимость активов (1428) = 52.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС-Снаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (990)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (854+0+0) = 115.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС-Снаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (990)/Выручка (1844) = 53.69 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС-Снаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (744)/Выручка (1844) = 40.35 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС-Снаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.55

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС-Снаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.55

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.55<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС-Снаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС-Снаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.8

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС-Снаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.603

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.521

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.653

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.446

Индекс Альтмана Z = 9.574

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС-Снаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.55), коэффициент текущей ликвидности (0.55), коэффициент наличия собственных средств (-0.8), рентабельность продукции (53.69%), рентабельность компании (40.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГЕОС-Снаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить