Общество с ограниченной ответственностью "Планета Трейдинг" ИНН:1215171696 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12912278 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4851274995995
11504 Основные средства на конец предыдущего года626899950
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4851275040995
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года626899950
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1220338331536
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года954315360
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1000323
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года397930
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года22206110455079
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1352250790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года70718860856074
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7621160740
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года40804366210
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года27789100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года745074952
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года74520
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года29840316746012
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4834860120
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года29914824236064
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4842260640
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года70718860856074
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7621160740
21103 Выручка за отчетный год42590428631
21104 Выручка за предыдущий год4434710
21203 Себестоимость продаж за отчетный год29086506050
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2737900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13504-77421
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1696810
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год13504-77421
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1696810
23404 Прочие доходы за предыдущий год1620200
23503 Прочие расходы за отчетный год3736061
23504 Прочие расходы за предыдущий год480310
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1346736520
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2836700
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год45200
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год58800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1301536520
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2777900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Планета Трейдинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Планета Трейдинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Планета Трейдинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (13015)/Стоимость активов (70718) = 18.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Планета Трейдинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (13504)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29086+0+0) = 46.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Планета Трейдинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (13504)/Выручка (42590) = 31.71 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Планета Трейдинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (13015)/Выручка (42590) = 30.56 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Планета Трейдинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.74

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Планета Трейдинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.74

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.74<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Планета Трейдинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Планета Трейдинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Планета Трейдинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.108

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.184

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.19

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.364

Индекс Альтмана Z = 2.6

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Планета Трейдинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.33), коэффициент быстрой ликвидности (0.74), коэффициент текущей ликвидности (0.74), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (31.71%), рентабельность компании (30.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Планета Трейдинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить