Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСнабСервис" ИНН:1215171914 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12912930 ОКВЭД:51.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года162261219
12104 Запасы на конец предыдущего года2612190
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года51100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1625401246
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года54012460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1625401246
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года54012460
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года98024
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1086734
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года67340
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года544731212
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года47312120
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года544731212
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года47312120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1625401246
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года54012460
21103 Выручка за отчетный год2594683163918679
21104 Выручка за предыдущий год31639186790
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2593593155418631
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год31554186310
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1098548
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год85480
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1098548
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год85480
23503 Прочие расходы за отчетный год26437
23504 Прочие расходы за предыдущий год4370
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год834241
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год42410
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1688
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год880
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год673433
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год34330
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год67033
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнабСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнабСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнабСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (67)/Стоимость активов (162) = 41.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнабСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (109)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (259359+0+0) = 0.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнабСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (109)/Выручка (259468) = 0.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнабСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (67)/Выручка (259468) = 0.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнабСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнабСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнабСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнабСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнабСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.667

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.414

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.512

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2

Индекс Альтмана Z = 11.266

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнабСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (3), коэффициент наличия собственных средств (0.67), рентабельность продукции (0.04%), рентабельность компании (0.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрансСнабСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить