Общество с ограниченной ответственностью "Кызыл калфак" ИНН:1215172347 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12914219 ОКВЭД:51.36.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года15424
12104 Запасы на конец предыдущего года4240
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года264710
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года47100
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года8800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1295134
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года51340
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1295134
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года51340
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1194124
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года41240
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1295134
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года51340
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1295134
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года51340
21103 Выручка за отчетный год1747447234
21104 Выручка за предыдущий год4472340
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1628406210
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4062100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1194124
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год41240
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1194124
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год41240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1194124
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год41240
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1194124
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год41240
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1194124
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год41240

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Кызыл калфак

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Кызыл калфак

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Кызыл калфак

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (119)/Стоимость активов (129) = 92.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Кызыл калфак

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (119)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1628+0+0) = 7.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Кызыл калфак

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (119)/Выручка (1747) = 6.81 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Кызыл калфак

Рентабельность компании

Чистая прибыль (119)/Выручка (1747) = 6.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Кызыл калфак

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кызыл калфак

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кызыл калфак

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кызыл калфак

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Кызыл калфак

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.922

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.922

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 18.912

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Кызыл калфак

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (6.81%), рентабельность компании (6.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Кызыл калфак

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить