Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление-15" ИНН:1215172650 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12915199 ОКВЭД:70.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года324398228
12104 Запасы на конец предыдущего года3982280
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2200757493056
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года574930560
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15121972626
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19726260
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года14390
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2385781583910
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года815839100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2385781583910
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года815839100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года115826614233
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года66142330
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года115926624243
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года66242430
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1226515343667
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года153436670
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1226515343667
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года153436670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2385781583910
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года815839100
21103 Выручка за отчетный год61328306656239
21104 Выручка за предыдущий год3066562390
21203 Себестоимость продаж за отчетный год56591228985917
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2289859170
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год47377767322
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год77673220
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год47377767322
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год77673220
23403 Прочие доходы за отчетный год1293121
23404 Прочие доходы за предыдущий год1210
23503 Прочие расходы за отчетный год38840128
23504 Прочие расходы за предыдущий год401280
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год56427378295
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год73782950
24603 Прочее за отчетный год67399762
24604 Прочее за предыдущий год997620
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год49696381233
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год63812330
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год49696381233
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год63812330

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-15

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-15

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-15

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4969)/Стоимость активов (23857) = 20.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-15

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4737)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (56591+0+0) = 8.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-15

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4737)/Выручка (61328) = 7.72 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-15

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4969)/Выручка (61328) = 8.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-15

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-15

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-15

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-15

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-15

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.486

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.208

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.236

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.945

Индекс Альтмана Z = 6.444

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-15

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (1.92), коэффициент текущей ликвидности (1.95), коэффициент наличия собственных средств (0.49), рентабельность продукции (7.72%), рентабельность компании (8.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление-15

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить