Общество с ограниченной ответственностью "Амитекс Инжиниринг" ИНН:1215172844 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12915609 ОКВЭД:51.87

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года4045170
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4045170
12103 Запасы на конец отчетного года23911246367
12104 Запасы на конец предыдущего года12463670
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2240
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17144470
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21058
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10580
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года802640
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года31953036895
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года30368960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года319534401412
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года344014130
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года666524
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года65240
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года868544
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года85440
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года310933561368
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года335613680
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года310933561368
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года335613680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года319534411412
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года344114120
21103 Выручка за отчетный год232832943291
21104 Выручка за предыдущий год329432910
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4936101958
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год61019580
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год183526841333
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год268413330
22103 Коммерческие расходы за отчетный год158826711299
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год267112990
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2471334
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13340
23403 Прочие доходы за отчетный год1691461
23404 Прочие доходы за предыдущий год14610
23503 Прочие расходы за отчетный год4001445
23504 Прочие расходы за предыдущий год14450
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год161530
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год15300
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год336
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год360
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год131224
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12240
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год131224
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год12240

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Амитекс Инжиниринг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Амитекс Инжиниринг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Амитекс Инжиниринг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (13)/Стоимость активов (3195) = 0.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Амитекс Инжиниринг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (247)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (493+1588+0) = 11.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Амитекс Инжиниринг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (247)/Выручка (2328) = 10.61 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Амитекс Инжиниринг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (13)/Выручка (2328) = 0.56 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Амитекс Инжиниринг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Амитекс Инжиниринг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Амитекс Инжиниринг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Амитекс Инжиниринг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Амитекс Инжиниринг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.027

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.028

Индекс Альтмана Z = 0.253

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Амитекс Инжиниринг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (10.61%), рентабельность компании (0.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Амитекс Инжиниринг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить