ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНСАР" ИНН:1215176052 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24980581 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года17021010
12104 Запасы на конец предыдущего года10100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года353535
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года35350
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17374545
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года45450
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17374545
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года45450
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года169200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17021010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года353535
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года35350
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года353535
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года35350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17374545
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года45450
21103 Выручка за отчетный год97111799535
21104 Выручка за предыдущий год17995350
21203 Себестоимость продаж за отчетный год702500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год26861799535
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17995350
22103 Коммерческие расходы за отчетный год4900
22203 Управленческие расходы за отчетный год11400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год25231799535
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год17995350
23503 Прочие расходы за отчетный год24800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год22751799535
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год17995350
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год58310732
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год107320
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год16921692503
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год16925030
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год16921692503
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год16925030

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНСАР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНСАР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНСАР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1692)/Стоимость активов (1737) = 97.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНСАР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2523)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7025+49+114) = 35.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНСАР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2523)/Выручка (9711) = 25.98 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНСАР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1692)/Выручка (9711) = 17.42 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНСАР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 49.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНСАР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНСАР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНСАР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНСАР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.98

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.974

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.31

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 48.629

Индекс Альтмана Z = 69.468

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНСАР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (49.63), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (25.98%), рентабельность компании (17.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНСАР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить