ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОЕКТ" ИНН:1215176951 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:24982870 ОКВЭД:70.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года26714276360
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года26714276360
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1251901
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года105263618
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года636180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1357163619
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года63696140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13571273508310
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года27350372500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11805616710
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года616713130
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1600209858300
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2098583000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1661980
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года198276370
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1766211838300
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21183359370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13571273508310
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года27350372500
21103 Выручка за отчетный год178663560
21104 Выручка за предыдущий год635613050
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7969880
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год98800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год99053680
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год536813050
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год99053680
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год536813050
23403 Прочие доходы за отчетный год3207600
23503 Прочие расходы за отчетный год26168560
23504 Прочие расходы за предыдущий год5610
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год689853120
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год531213040
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12824600
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год46010
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год561648520
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год485213030

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5616)/Стоимость активов (13571) = 41.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (990)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (796+0+0) = 124.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (990)/Выручка (1786) = 55.43 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5616)/Выручка (1786) = 314.45 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.68

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.988

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.414

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.508

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.685

Индекс Альтмана Z = 18.264

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.6), коэффициент быстрой ликвидности (7.68), коэффициент текущей ликвидности (7.68), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (55.43%), рентабельность компании (314.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить