ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА - ПОВОЛЖЬЕ" ИНН:1215178765 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:24987583 ОКВЭД:74.86

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года109582215
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года22150
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года103140
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года110612355
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года23550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года110612355
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8977397
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3970
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20841958
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года19580
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года20841958
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года19580
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года110612355
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23550
21103 Выручка за отчетный год2621411345
21104 Выручка за предыдущий год113450
21203 Себестоимость продаж за отчетный год168148574
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год85740
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год94002771
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год27710
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год94002771
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год27710
23503 Прочие расходы за отчетный год302031
23504 Прочие расходы за предыдущий год20310
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9370740
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9370740
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА - ПОВОЛЖЬЕ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА - ПОВОЛЖЬЕ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА - ПОВОЛЖЬЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9370)/Стоимость активов (11061) = 84.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА - ПОВОЛЖЬЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9400)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16814+0+0) = 55.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА - ПОВОЛЖЬЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9400)/Выручка (26214) = 35.86 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА - ПОВОЛЖЬЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9370)/Выручка (26214) = 35.74 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА - ПОВОЛЖЬЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА - ПОВОЛЖЬЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА - ПОВОЛЖЬЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА - ПОВОЛЖЬЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА - ПОВОЛЖЬЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.812

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.847

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.847

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.308

Индекс Альтмана Z = 18.303

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА - ПОВОЛЖЬЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (5.31), коэффициент текущей ликвидности (5.31), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (35.86%), рентабельность компании (35.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА - ПОВОЛЖЬЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить