ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ГОРОД" ИНН:1215179649 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26305145 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13020
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13020
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5960
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6060
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6960
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6960
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13020
21103 Выручка за отчетный год150
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год150
22203 Управленческие расходы за отчетный год10
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год140
25203 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год5820
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5960

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАШ ГОРОД

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАШ ГОРОД

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАШ ГОРОД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14)/Стоимость активов (1302) = 1.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАШ ГОРОД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (14)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1) = 1400 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАШ ГОРОД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (14)/Выручка (15) = 93.33 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАШ ГОРОД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14)/Выручка (15) = 93.33 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАШ ГОРОД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАШ ГОРОД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАШ ГОРОД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАШ ГОРОД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАШ ГОРОД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.465

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.871

Индекс Альтмана Z = 4.075

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАШ ГОРОД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.87), коэффициент текущей ликвидности (1.87), коэффициент наличия собственных средств (0.47), рентабельность продукции (93.33%), рентабельность компании (93.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАШ ГОРОД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить