ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТГРУПП" ИНН:1215179663 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26305168 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года55184320
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года43200
11503 Основные средства на конец отчетного года567992
11504 Основные средства на конец предыдущего года9920
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года60855312
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года53120
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2075802
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8020
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года49332
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года320
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2568834
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8340
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года86536146
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года61460
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15995
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года950
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года169105
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1050
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года50844522
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года45220
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года50844522
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года45220
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года34001519
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15190
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года34001519
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года86536146
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года61460
21103 Выручка за отчетный год5528036159
21104 Выручка за предыдущий год361590
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5512136064
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год360640
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год15995
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год15995
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год950
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год15995
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год950
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год15995
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год950
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год15995
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год950

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТГРУПП

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТГРУПП

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТГРУПП

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (159)/Стоимость активов (8653) = 1.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТГРУПП

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (159)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (55121+0+0) = 0.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТГРУПП

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (159)/Выручка (55280) = 0.29 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТГРУПП

Рентабельность компании

Чистая прибыль (159)/Выручка (55280) = 0.29 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТГРУПП

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.76

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТГРУПП

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.76

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.76<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТГРУПП

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТГРУПП

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТГРУПП

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.096

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.018

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.02

Индекс Альтмана Z = -0.429

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТГРУПП

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.15), коэффициент быстрой ликвидности (0.76), коэффициент текущей ликвидности (0.76), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0.29%), рентабельность компании (0.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТГРУПП

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить