ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЙМ-ОЛА" ИНН:1215181327 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26307090 ОКВЭД:65.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года5262
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года620
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5262
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года620
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1380
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года17312993
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года29930
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года125
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года250
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18703018
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года30180
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19223080
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30800
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-18666
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года660
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-17676
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года760
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года530530
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года530530
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5300
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года15582468
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года24680
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года106
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года60
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15682474
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24740
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19223080
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30800
21103 Выручка за отчетный год284490
21104 Выручка за предыдущий год4900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год284490
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4900
22203 Управленческие расходы за отчетный год458387
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3870
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-174103
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1030
23303 Проценты к уплате за отчетный год1030
23304 Проценты к уплате за предыдущий год300
23503 Прочие расходы за отчетный год27
23504 Прочие расходы за предыдущий год70
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-18666
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год660
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-18666
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год660
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-18666
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЙМ-ОЛА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЙМ-ОЛА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЙМ-ОЛА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-186)/Стоимость активов (1922) = -9.68 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЙМ-ОЛА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-174)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+458) = -37.99 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЙМ-ОЛА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-174)/Выручка (284) = -61.27 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЙМ-ОЛА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-186)/Выручка (284) = -65.49 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЙМ-ОЛА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЙМ-ОЛА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЙМ-ОЛА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЙМ-ОЛА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЙМ-ОЛА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.968

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.097

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.097

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.084

Индекс Альтмана Z = 5.294

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЙМ-ОЛА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.09), коэффициент текущей ликвидности (0.09), коэффициент наличия собственных средств (-0.09), рентабельность продукции (-61.27%), рентабельность компании (-65.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЙМ-ОЛА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить