ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ "ПАРТНЕР" ИНН:1215184180 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26314925 ОКВЭД:72.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года12310
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года73076
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года760
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года196176
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года760
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года142364
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3640
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года91
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года151365
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2112441
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4410
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1818
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года180
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-134-3
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-30
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-11615
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года150
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2228426
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года4260
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2228426
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4260
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2112441
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4410
23503 Прочие расходы за отчетный год1343
23504 Прочие расходы за предыдущий год30
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-134-3
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-30
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-134-3
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-30
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-134-3
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-30
32003 Величина капитала на 31180
32007 Величина капитала на 31-30
32008 Величина капитала на 31150
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))30
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)30
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))30
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)30
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1340
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1340
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1340
33218 Убыток (ИТОГО)1340
33003 Величина капитала на 31180
33007 Величина капитала на 31-1340
33008 Величина капитала на 31-1160
36003 Чистые активы на 31-1160
36004 Чистые активы на 31150
43103 Поступления – всего за отчетный год18030
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год18030
43203 Платежи – всего за отчетный год17950
43293 Прочие платежи за отчетный год17950
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год80
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период80
62153 Членские взносы за отчетный год2630
62003 Поступило средств - всего за отчетный год2630
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год2630
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год2630
63003 Использовано средств - всего за отчетный год2630

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ПАРТНЕР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ПАРТНЕР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ПАРТНЕР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-134)/Стоимость активов (2112) = -6.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ПАРТНЕР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ПАРТНЕР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ПАРТНЕР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-134)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ПАРТНЕР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ПАРТНЕР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ПАРТНЕР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ПАРТНЕР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ПАРТНЕР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.071

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.063

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.052

Индекс Альтмана Z = -0.218

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ПАРТНЕР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0.05), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ПАРТНЕР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить