Некоммерческое партнерство развития и поддержки образования "Наше будущее" ИНН:1215192618 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38023682 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года188178289252
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1782892520
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9779109165
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года791091650
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2852573980
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2573984170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года285257398417
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2573984170
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2722573850
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2573854040
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1301313
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года130130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года285257398417
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2573984170
61003 Остаток средств на начало отчетного года791091650
62203 Целевые взносы за отчетный год11651123994665
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год975958870412
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год17219518088
64003 Остаток средств на конец отчетного года9779109165

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Некоммерческое партнерство развития и поддержки образования Наше будущее

Прибыль

Прибыль Некоммерческое партнерство развития и поддержки образования Наше будущее

Чистые активы

Чистые активы Некоммерческое партнерство развития и поддержки образования Наше будущее

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (285) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Некоммерческое партнерство развития и поддержки образования Наше будущее

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Некоммерческое партнерство развития и поддержки образования Наше будущее

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Некоммерческое партнерство развития и поддержки образования Наше будущее

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Некоммерческое партнерство развития и поддержки образования Наше будущее

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 21.92

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Некоммерческое партнерство развития и поддержки образования Наше будущее

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 21.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Некоммерческое партнерство развития и поддержки образования Наше будущее

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Некоммерческое партнерство развития и поддержки образования Наше будущее

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Некоммерческое партнерство развития и поддержки образования Наше будущее

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.954

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 20.923

Индекс Альтмана Z = 28.227

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Некоммерческое партнерство развития и поддержки образования Наше будущее

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.46), коэффициент быстрой ликвидности (21.92), коэффициент текущей ликвидности (21.92), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Некоммерческое партнерство развития и поддержки образования Наше будущее

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить