РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ИНН:1215193354 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26304223 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года25421052
11504 Основные средства на конец предыдущего года12020
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года25421052
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12020
12103 Запасы на конец отчетного года490
12104 Запасы на конец предыдущего года430
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10729656703
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года566600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19481913970
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года139700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года30216470673
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года706730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года30470671725
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года718750
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года28441829985
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года299850
13603 Резервный капитал на конец отчетного года25421052
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года12020
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года28696031037
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года311870
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1741740615
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года406150
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года32973
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года730
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1774640688
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года406880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года30470671725
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года718750
23203 Проценты к получению за отчетный год63820
23503 Прочие расходы за отчетный год180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год63640
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12730
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год50910
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год50910
61003 Остаток средств на начало отчетного года130600
62203 Целевые взносы за отчетный год33485074515
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год63820
62503 Прочие за отчетный год137412679
62003 Поступило средств - всего за отчетный год35497377194
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год15937261464
63133 иные мероприятия за отчетный год1593720
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год45901909
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год38370
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год110
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год170
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год2570
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год1500
63263 прочие за отчетный год3180
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год510712
63503 Прочие за отчетный год882249
63003 Использовано средств - всего за отчетный год17329464134
64003 Остаток средств на конец отчетного года19473913060

Финансовый анализ

Продажи

Продажи РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Прибыль

Прибыль РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Чистые активы

Чистые активы РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5091)/Стоимость активов (304706) = 1.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5091)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 17.03

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 17.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 10.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.934

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.017

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.021

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.17

Индекс Альтмана Z = 23.302

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (10.98), коэффициент быстрой ликвидности (17.02), коэффициент текущей ликвидности (17.03), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить