Общество с ограниченной ответственностью "Родина" ИНН:1216011462 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44790457 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года15711166277518272
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3750148566021391
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1485660213841499
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1288118214511841
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1182145118413281
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года50384238197150
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года423819715109830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года503842381971810993
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4238197181099313068
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года21508865480
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года88654817460
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21709065681766
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года90656817661105
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2868333274369227
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года33327436922711963
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года28683332191500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года33321915092270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года503842381971810993
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4238197181099313068
21103 Выручка за отчетный год38263262234571127778
21104 Выручка за предыдущий год26223457112777841488
21203 Себестоимость продаж за отчетный год34994258623792827478
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год24412379282490541230
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год326936177830
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1811778328730
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1933073230
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1450732325730
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год13363614600
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3614603000
23503 Прочие расходы за отчетный год222300
23504 Прочие расходы за предыдущий год23000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13143384600
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3384603000
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год68926896
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1314270368232
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год270368232162
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13142703680
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2703682320
32003 Величина капитала на 3120000
32007 Величина капитала на 31993000
32008 Величина капитала на 311013000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1157000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1157000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1157000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1157000
33003 Величина капитала на 3120000
33007 Величина капитала на 312150000
33008 Величина капитала на 312170000
36003 Чистые активы на 312170000
36004 Чистые активы на 31906000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Родина

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Родина

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Родина

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1314)/Стоимость активов (5038) = 26.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Родина

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1336)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (34994+1933+0) = 3.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Родина

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1336)/Выручка (38263) = 3.49 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Родина

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1314)/Выручка (38263) = 3.43 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Родина

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Родина

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Родина

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Родина

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Родина

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.431

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.261

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.261

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.757

Индекс Альтмана Z = 6.227

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Родина

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.45), коэффициент быстрой ликвидности (1.76), коэффициент текущей ликвидности (1.76), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (3.49%), рентабельность компании (3.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Родина

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить