Общество с ограниченной ответственностью "Домострой" ИНН:1216014449 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96706696 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года401346358
11504 Основные средства на конец предыдущего года346358371
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года10500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года506346358
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года346358371
12103 Запасы на конец отчетного года518592423
12104 Запасы на конец предыдущего года592423258
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года907074176699
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года741766985861
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1229649
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года964936
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года971081057171
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года810571706155
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1021684517529
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года845175296526
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года303030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года303030
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года755664395331
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года643953313131
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года758664695361
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года646953613161
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года263019822030
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года198220303042
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года263019822030
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года198220303042
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1021684517529
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года845175296526
21103 Выручка за отчетный год207311921319397
21104 Выручка за предыдущий год192131939721398
21203 Себестоимость продаж за отчетный год198511824617834
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год182461783420903
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8809671563
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9671563495
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8809671563
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9671563495
23403 Прочие доходы за отчетный год1240572894
23404 Прочие доходы за предыдущий год572894558
23503 Прочие расходы за отчетный год733256264
23504 Прочие расходы за предыдущий год256264130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год138712832193
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12832193923
24603 Прочее за отчетный год1991750
24604 Прочее за предыдущий год17500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год118811082193
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11082193923
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год118811082193
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11082193923
32003 Величина капитала на 313000
32007 Величина капитала на 31643900
32008 Величина капитала на 31646900
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))118800
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)118800
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))118800
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)118800
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7100
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)7100
33003 Величина капитала на 313000
33007 Величина капитала на 31755600
33008 Величина капитала на 31758600
36003 Чистые активы на 31758664690
36004 Чистые активы на 31646953610
41103 Поступления – всего за отчетный год1871400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1844600
41193 Прочие поступления за отчетный год26800
41203 Платежи – всего за отчетный год2029200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год679700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год961800
41293 Прочие платежи за отчетный год387700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-157800
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-157800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домострой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домострой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домострой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1188)/Стоимость активов (10216) = 11.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домострой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (880)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19851+0+0) = 4.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домострой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (880)/Выручка (20731) = 4.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домострой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1188)/Выручка (20731) = 5.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домострой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домострой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домострой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домострой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домострой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.693

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.116

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.136

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.884

Индекс Альтмана Z = 8.866

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домострой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (3.53), коэффициент текущей ликвидности (3.73), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (4.24%), рентабельность компании (5.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домострой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить