Общество с ограниченной ответственностью "Лада" ИНН:1216017626 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:87086740 ОКВЭД:52.25.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года294722671630782
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1402000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1402294722670
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2947226716310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1402294722671631
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года294722671631990
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2502502500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2502502500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года111311128930
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11128933670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года136313621143617
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13621143617520
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года391585876500
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1585876500470
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года39158511240
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1585112410140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1402294722671631
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года294722671631990
21103 Выручка за отчетный год8167723898394448
21104 Выручка за предыдущий год7238983944484132
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7114623285334296
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6232853336724052
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1053100613060
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год100613067760
22203 Управленческие расходы за отчетный год9927317260
22204 Управленческие расходы за предыдущий год73172600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год612755800
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2755801520
23504 Прочие расходы за предыдущий год11558
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год612745790
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2745791470
24603 Прочее за отчетный год6055520
24604 Прочее за предыдущий год5552500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год121952797
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2195279722
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12195270
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год219527970

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Лада

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Лада

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Лада

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (1402) = 0.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Лада

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (61)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7114+0+992) = 0.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Лада

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (61)/Выручка (8167) = 0.75 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Лада

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (8167) = 0.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Лада

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 35.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лада

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 35.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лада

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лада

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Лада

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.972

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.044

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 34.949

Индекс Альтмана Z = 43.372

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Лада

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (35.95), коэффициент текущей ликвидности (35.95), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (0.75%), рентабельность компании (0.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Лада

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить