Общество с ограниченной ответственностью "Спейс" ИНН:1216018718 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60937701 ОКВЭД:51.53.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8822882288228822
11504 Основные средства на конец предыдущего года8822882288220
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8822882288220
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8822882288220
12103 Запасы на конец отчетного года3725372537253499
12104 Запасы на конец предыдущего года3725372534992230
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2292292292646
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2292292646587
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3954395439540
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3954395467980
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12776127761277615620
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1277612776156202824
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1259-1259-12590
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1259-1259-3050
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1249-1249-1249-295
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1249-1249-295-66
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года6651665166519286
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года665166519286708
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6651665166510
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года6651665192860
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2969296929692220
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2969296922200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4405440544054409
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4405440544092182
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7374737473740
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7374737466290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12776127761277615620
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1277612776156202824

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Спейс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Спейс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Спейс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (12776) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Спейс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Спейс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Спейс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Спейс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.54

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Спейс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Спейс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Спейс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Спейс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.035

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.089

Индекс Альтмана Z = -0.323

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Спейс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.54), коэффициент наличия собственных средств (-0.1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-20.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Спейс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить