ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТП ПОЛИМЕРСТРОЙ" ИНН:1216021679 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24987519 ОКВЭД:51.55

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1056
12104 Запасы на конец предыдущего года560
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года80
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15470
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11464
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4640
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1568528
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1568528
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5280
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1243446
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4460
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1253456
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4560
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1930
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года12272
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года720
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года31572
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года720
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1568528
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5280
21103 Выручка за отчетный год372391330479
21104 Выручка за предыдущий год3304790
21203 Себестоимость продаж за отчетный год371462329921
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3299210
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год929558
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5580
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год929558
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5580
23403 Прочие доходы за отчетный год670
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год996558
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5580
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год199112
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год797446
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4460
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год797446
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТП ПОЛИМЕРСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТП ПОЛИМЕРСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТП ПОЛИМЕРСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (797)/Стоимость активов (1568) = 50.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТП ПОЛИМЕРСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (929)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (371462+0+0) = 0.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТП ПОЛИМЕРСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (929)/Выручка (372391) = 0.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТП ПОЛИМЕРСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (797)/Выручка (372391) = 0.21 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТП ПОЛИМЕРСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.98

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТП ПОЛИМЕРСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТП ПОЛИМЕРСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТП ПОЛИМЕРСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТП ПОЛИМЕРСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.877

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.508

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.635

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.978

Индекс Альтмана Z = 15.853

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТП ПОЛИМЕРСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (4.95), коэффициент текущей ликвидности (4.98), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (0.25%), рентабельность компании (0.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТП ПОЛИМЕРСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить