ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "5 МИНУТНЫЕ ДЕНЬГИ" ИНН:1216022009 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24980032 ОКВЭД:65.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1310260
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2600
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года24302023
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года20230
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года553121
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1210
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года878
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года80
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года43802412
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года24120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года43802412
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24120
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3894682
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6820
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3904692
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6920
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года14990
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года476221
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2210
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4761720
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года43802412
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24120
21103 Выручка за отчетный год103271909
21104 Выручка за предыдущий год19090
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год103271909
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19090
22203 Управленческие расходы за отчетный год3549913
22204 Управленческие расходы за предыдущий год9130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6778996
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9960
23403 Прочие доходы за отчетный год3420
23503 Прочие расходы за отчетный год2777144
23504 Прочие расходы за предыдущий год1440
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4343852
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8520
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1131170
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3212682
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6820
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3212682
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6820

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5 МИНУТНЫЕ ДЕНЬГИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5 МИНУТНЫЕ ДЕНЬГИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5 МИНУТНЫЕ ДЕНЬГИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3212)/Стоимость активов (4380) = 73.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5 МИНУТНЫЕ ДЕНЬГИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6778)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+3549) = 190.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5 МИНУТНЫЕ ДЕНЬГИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6778)/Выручка (10327) = 65.63 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5 МИНУТНЫЕ ДЕНЬГИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3212)/Выручка (10327) = 31.1 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5 МИНУТНЫЕ ДЕНЬГИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.1

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5 МИНУТНЫЕ ДЕНЬГИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5 МИНУТНЫЕ ДЕНЬГИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5 МИНУТНЫЕ ДЕНЬГИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5 МИНУТНЫЕ ДЕНЬГИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.891

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.733

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.992

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.202

Индекс Альтмана Z = 23.513

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5 МИНУТНЫЕ ДЕНЬГИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.16), коэффициент быстрой ликвидности (3.91), коэффициент текущей ликвидности (4.1), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (65.63%), рентабельность компании (31.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5 МИНУТНЫЕ ДЕНЬГИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить