Общество с ограниченной ответственностью "Стратегия успеха" ИНН:1216028515 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38020525 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года9912
12104 Запасы на конец предыдущего года912254
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года242480
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2480326
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года115
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15495
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года343497
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года34971075
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года343497
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года34971075
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года21210
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года21790
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года313189
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года318989
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года338
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года38986
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года338
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года38986
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года343497
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года34971075
21104 Выручка за предыдущий год952480936453
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год865891936308
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год865890145
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год8654300
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год460145
23504 Прочие расходы за предыдущий год20047
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год26098
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5019
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21079
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стратегия успеха

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стратегия успеха

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стратегия успеха

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (34) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стратегия успеха

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стратегия успеха

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стратегия успеха

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стратегия успеха

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.33

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стратегия успеха

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стратегия успеха

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стратегия успеха

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стратегия успеха

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.912

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.333

Индекс Альтмана Z = 16.832

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стратегия успеха

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.33), коэффициент быстрой ликвидности (8.33), коэффициент текущей ликвидности (11.33), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стратегия успеха

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить