Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Волга" ИНН:1216028970 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38023297 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года500207347604726
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года1270000
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года2073000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1770207347600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2073476047260
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года21274900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3802438126704207
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4381267042030
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1500100000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1000000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11644648648
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года446486480
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2440
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года4440
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5420564140710
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5641407148550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7190771488319580
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7714883195800
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года363129959110
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года29959114160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года36413005921426
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года30059214260
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2819281928192819
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2819281928190
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года3836680
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года366800
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2857285528870
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2855288728190
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года692185450235936
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1854502359360
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года692185450230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1854502363360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7190771488319580
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7714883195800
21103 Выручка за отчетный год3530775023592359
21104 Выручка за предыдущий год7750235923590
21203 Себестоимость продаж за отчетный год54001678
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3476775023590
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7750235923590
22203 Управленческие расходы за отчетный год2733826311490
22204 Управленческие расходы за предыдущий год8263114916780
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год743-51312100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-51312106810
23403 Прочие доходы за отчетный год133766099115
23404 Прочие доходы за предыдущий год660991150
23503 Прочие расходы за отчетный год1284128170280
23504 Прочие расходы за предыдущий год1281702800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7961911390
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1911395160
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год158113160100
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1131601000
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-23000
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год20680
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-866800
24604 Прочее за предыдущий год5000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год636-13911416
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-139114160
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год636-139110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-139114160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Волга

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Волга

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Волга

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (636)/Стоимость активов (7190) = 8.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Волга

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (743)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (54+0+2733) = 26.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Волга

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (743)/Выручка (3530) = 21.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Волга

Рентабельность компании

Чистая прибыль (636)/Выручка (3530) = 18.02 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Волга

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.66

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Волга

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Волга

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Волга

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Волга

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.658

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.088

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.111

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.026

Индекс Альтмана Z = 6.427

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Волга

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (5.66), коэффициент текущей ликвидности (5.66), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (21.05%), рентабельность компании (18.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Волга

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить