Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Росхолод - Сибирь" ИНН:1216029445 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38026597 ОКВЭД:51.87.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3858417138136609215
12104 Запасы на конец предыдущего года171381366092150
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года7000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года25129458401863120711
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4584019982192290
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года120410417044749
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года104170447490
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1853013510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6677763082353460
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6308235346346750
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года66777630823534634675
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6308235346346750
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8714026140
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года494705560
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года872449572624566
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года495726245660
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3450028000280000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года280002800000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3450028000280000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года280002800000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8245927500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года59275000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2272929533397234109
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года295333972341090
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года235533012547220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года301254722341090
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года66777630823534634675
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6308235346346750
21103 Выручка за отчетный год471755390849429851120562
21104 Выручка за предыдущий год3908494298511205620
21203 Себестоимость продаж за отчетный год386958387307353123119877
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год320112426948980720
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год847973542767280
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год707372903224900
22103 Коммерческие расходы за отчетный год787090738250
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год671950218050
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6088354229030
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год354229036850
23404 Прочие доходы за предыдущий год3920100
23503 Прочие расходы за отчетный год13796883500
23504 Прочие расходы за предыдущий год68835000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4709289325730
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год289325736950
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год942578515139
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5785151390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год376723152058556
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год231520585560
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3767020580
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год231505560
36003 Чистые активы на 318724000
36004 Чистые активы на 314957000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Росхолод - Сибирь

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Росхолод - Сибирь

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Росхолод - Сибирь

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3767)/Стоимость активов (66777) = 5.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Росхолод - Сибирь

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6088)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (386958+78709+0) = 1.31 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Росхолод - Сибирь

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6088)/Выручка (471755) = 1.29 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Росхолод - Сибирь

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3767)/Выручка (471755) = 0.8 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Росхолод - Сибирь

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.84

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Росхолод - Сибирь

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Росхолод - Сибирь

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Росхолод - Сибирь

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Росхолод - Сибирь

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.66

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.056

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.071

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.15

Индекс Альтмана Z = 5.147

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Росхолод - Сибирь

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (1.12), коэффициент текущей ликвидности (2.84), коэффициент наличия собственных средств (0.13), рентабельность продукции (1.29%), рентабельность компании (0.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Росхолод - Сибирь

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить