Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическая компания "Энергоразвитие" ИНН:1217006465 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38020258 ОКВЭД:45.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года270510234
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5102340
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года586028
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года60280
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года328570262
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5702620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года328570262
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5702620
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года267193-133
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года193590
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года277203-123
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года203690
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года51367385
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3671930
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года51367385
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3671930
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года328570262
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5702620
21103 Выручка за отчетный год136118301196
21104 Выручка за предыдущий год183010391025
21203 Себестоимость продаж за отчетный год127116801234
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16809681098
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год90150-38
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15071-73
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год90150-38
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15071-73
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год90150-38
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год15071-73
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год161612
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год161210
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год74134-50
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год13459-83
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год74134-50
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год13459-83

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания Энергоразвитие

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания Энергоразвитие

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания Энергоразвитие

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (74)/Стоимость активов (328) = 22.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания Энергоразвитие

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (90)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1271+0+0) = 7.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания Энергоразвитие

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (90)/Выручка (1361) = 6.61 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания Энергоразвитие

Рентабельность компании

Чистая прибыль (74)/Выручка (1361) = 5.44 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания Энергоразвитие

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания Энергоразвитие

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания Энергоразвитие

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания Энергоразвитие

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания Энергоразвитие

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.845

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.226

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.274

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.431

Индекс Альтмана Z = 13.824

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания Энергоразвитие

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.14), коэффициент быстрой ликвидности (6.43), коэффициент текущей ликвидности (6.43), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (6.61%), рентабельность компании (5.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания Энергоразвитие

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить