Общество с ограниченной ответственностью "ГидроТех" ИНН:1217006592 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12904391 ОКВЭД:01.41.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года666615
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года66150
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года81139
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11390
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года747754
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года77540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года747754
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года77540
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года525543
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года55430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года626553
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года65530
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12121
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1210
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12121
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года747754
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года77540
21103 Выручка за отчетный год9167244
21104 Выручка за предыдущий год1672440
21203 Себестоимость продаж за отчетный год12144181
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1441810
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-32363
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год23630
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-32363
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год23630
23504 Прочие расходы за предыдущий год7130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-31650
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год16500
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год470
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-31243
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12430
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-31243
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год12430

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГидроТех

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГидроТех

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГидроТех

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3)/Стоимость активов (74) = -4.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГидроТех

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12+0+0) = -25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГидроТех

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3)/Выручка (9) = -33.33 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГидроТех

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3)/Выручка (9) = -33.33 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГидроТех

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГидроТех

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГидроТех

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГидроТех

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГидроТех

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.838

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.041

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.041

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.167

Индекс Альтмана Z = 10.513

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГидроТех

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.67), коэффициент быстрой ликвидности (6.17), коэффициент текущей ликвидности (6.17), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (-33.33%), рентабельность компании (-33.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГидроТех

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить