Общество с ограниченной ответственностью "Флагман" ИНН:1217006641 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12907194 ОКВЭД:61.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года856186491179
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года864911790
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года385387
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года853870
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года856487341566
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года873415660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года856487341566
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года873415660
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года694601547
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года696700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года695669771557
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года697715570
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года160817579
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года175790
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года160817579
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года175790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года856487341566
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года873415660
21104 Выручка за предыдущий год14984105060
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год852584380
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год645920680
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год645920680
23503 Прочие расходы за отчетный год219275
23504 Прочие расходы за предыдущий год92750
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2163671993
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год636719930
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2163671547
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год636715470
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2101547
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год636700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Флагман

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Флагман

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Флагман

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-21)/Стоимость активов (8564) = -0.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Флагман

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Флагман

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Флагман

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-21)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Флагман

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.33

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Флагман

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Флагман

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Флагман

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Флагман

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.812

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.326

Индекс Альтмана Z = 9.849

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Флагман

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (5.33), коэффициент текущей ликвидности (5.33), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (42.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Флагман

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить