Общество с ограниченной ответственностью "Ардатовлестоппром" ИНН:1301062796 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:25996644 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года145617212032
11504 Основные средства на конец предыдущего года172120322222
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года145617212032
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года172120322222
12103 Запасы на конец отчетного года612949910
12104 Запасы на конец предыдущего года949910790
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года274826531126
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года265311263682
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года318459198
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года459198781
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года367840612234
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года406122345253
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года513457824266
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года578242667475
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года296345742499
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года457424992940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года297345842509
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года458425092950
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1000183677
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года183677660
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года116110151080
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года101510803865
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года216111981757
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года119817574525
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года513457824266
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года578242667475
21103 Выручка за отчетный год163732428917762
21104 Выручка за предыдущий год242891776226517
21203 Себестоимость продаж за отчетный год92602136517545
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год213651754527165
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год71132924217
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2924217-648
22203 Управленческие расходы за отчетный год781200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-6992924217
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2924217-648
23403 Прочие доходы за отчетный год263114376
23404 Прочие доходы за предыдущий год1143761391
23503 Прочие расходы за отчетный год11759631034
23504 Прочие расходы за предыдущий год96310341649
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-16112075-441
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2075-441-881
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-16112075-441
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2075-441-881
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-16112075-441
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2075-441-881
32003 Величина капитала на 31101010
32007 Величина капитала на 31457424992940
32008 Величина капитала на 31458425092950
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16110441
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)16110441
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16110441
33218 Убыток (ИТОГО)16110441
33003 Величина капитала на 31101010
33007 Величина капитала на 31296345742499
33008 Величина капитала на 31297345842509
36003 Чистые активы на 31297345842509
36004 Чистые активы на 31458425092950
41103 Поступления – всего за отчетный год197852562021352
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год174352327919202
41193 Прочие поступления за отчетный год235023410
41203 Платежи – всего за отчетный год199262535921935
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год104791516712095
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год365742423840
41293 Прочие платежи за отчетный год579059506000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-141261-583
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-141261-583

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ардатовлестоппром

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ардатовлестоппром

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ардатовлестоппром

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1611)/Стоимость активов (5134) = -31.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ардатовлестоппром

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-699)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9260+0+7812) = -4.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ардатовлестоппром

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-699)/Выручка (16373) = -4.27 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ардатовлестоппром

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1611)/Выручка (16373) = -9.84 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ардатовлестоппром

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ардатовлестоппром

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ардатовлестоппром

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ардатовлестоппром

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ардатовлестоппром

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.49

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.314

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.314

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.376

Индекс Альтмана Z = 1.525

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.525<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ардатовлестоппром

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.15), коэффициент быстрой ликвидности (1.42), коэффициент текущей ликвидности (1.7), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (-4.27%), рентабельность компании (-9.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ардатовлестоппром

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить