Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК" (открыто конкурсное производство) ИНН:1301064225 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99975882 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года75137513
11504 Основные средства на конец предыдущего года75137513
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1232612326
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1232612326
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1983919839
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1983919839
12103 Запасы на конец отчетного года2191921919
12104 Запасы на конец предыдущего года2191921919
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года66716555
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года65556836
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года118
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2859028475
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2847528773
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4842948314
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4831448612
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2354-1516
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1516-647
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2344-1506
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1506-637
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1907419074
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1907419074
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1907419074
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1907419074
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3159430641
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3064130070
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года105105
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года105105
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3169930746
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3074630175
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4842948314
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4831448612
21103 Выручка за отчетный год407476
21104 Выручка за предыдущий год4765563
21203 Себестоимость продаж за отчетный год885923
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9234599
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-478-447
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-447964
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-478-447
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-447964
23503 Прочие расходы за отчетный год360422
23504 Прочие расходы за предыдущий год4222151
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-838-869
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-869-1040
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-838-869
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-869-1040
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-838-869
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-869-1040
32003 Величина капитала на 311010
32007 Величина капитала на 31-15161040
32008 Величина капитала на 31-15061050
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8380
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)8380
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8380
33218 Убыток (ИТОГО)8380
33003 Величина капитала на 311010
33007 Величина капитала на 31-23541516
33008 Величина капитала на 31-23441526
36003 Чистые активы на 31-2344-1506
36004 Чистые активы на 31-1506-637
41103 Поступления – всего за отчетный год456730
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год364360
41193 Прочие поступления за отчетный год92370
41203 Платежи – всего за отчетный год457747
41293 Прочие платежи за отчетный год457547
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1-17
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1-17

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ВОСТОК открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ВОСТОК открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ВОСТОК открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-838)/Стоимость активов (48429) = -1.73 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ВОСТОК открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-478)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (885+0+0) = -54.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ВОСТОК открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-478)/Выручка (407) = -117.44 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ВОСТОК открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-838)/Выручка (407) = -205.9 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ВОСТОК открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.9

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВОСТОК открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВОСТОК открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВОСТОК открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ВОСТОК открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.062

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.017

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.017

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.046

Индекс Альтмана Z = -0.625

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ВОСТОК открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.21), коэффициент текущей ликвидности (0.9), коэффициент наличия собственных средств (-0.05), рентабельность продукции (-117.44%), рентабельность компании (-205.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ВОСТОК открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить